铁矿石遭遇纠正运动式减碳 疯狂故事落幕

近日大宗商品价格持续波动，伴随着保供应政策逐步落地，黑色系品种随之大幅回落。其中，铁矿石期货的回落最大，8月5日，由于钢铁限产政策下铁矿石消费受抑制，铁矿石期货主力合约2201合约当日跌幅达4.72%。

7月30日中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。

做好下半年经济工作，统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持经济运行在合理区间，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。

与此同时，网传某大型央企下属一些钢厂仍有减产计划，但具体方案尚未出台。此外，也出现有部分钢厂抛售自身远期长协的情况。

从国内主要港口铁矿石库存来看，6月下旬以后走出低谷，出现一定修复，表明了阶段性供求关系。因此，从国内需求的角度来看，下半年钢铁限产或减产的预期是铁矿石高位回落的主要因素之一。

除了钢厂补货意愿不强外，铁矿石供应方面，近期境外矿商的发货量明显回升，且下半年主流矿和非主流矿均有一定程度增产，所以矿石价格中期下行趋势已经确立。

2021年上半年受到全球经济复苏及通胀因素的推动，铁矿石价格持续上涨，普氏62%铁矿石价格指数自年初以来上涨近40%，由不到160美元/吨涨至超220美元/吨。

国内钢厂下半年可能大幅度减产将会在很大程度上影响铁矿石需求，随着国内压减粗钢产量政策的实施及铁矿石供给的持续恢复，铁矿石全年供需总量将确定性的进入过剩阶段。

从行业方面看，政策性压减钢铁产量逐步落实，已有部分省市将减产任务下放到各大钢企，但产量压减工作不提倡搞“一刀切”，而是遵循“两限、三不限、三可”原则。同时，用关税调节优先保障国内需求，部分对冲“压产量”带来的影响。

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