普通投资者如何建立交易体系？

如果投资者有足够的时间和精力，并期望对交易取得成功的话，可以尝试建立自己的交易体系。这是一个庞大的体系，里面具体可分为信息系统、分析系统、交易系统、风控系统、评估系统。这些系统中的各个子系统有着不同的功能。

信息系统主要就是采集信息和甄别信息。每天市场当中都有大量的信息出现。信息也可分为三类，一是付费信息，比如一些国内外知名网站的信息，相比之下，我们国内目前的信息价格非常低，没有体现出应有的价格和重要性，一条信息可能导致出现上千万的盈亏，很多大型企业每年收入上亿元却舍不得花几千元去购买，说明对信息的重视程度不够，更意识不到这些信息需要付费获得而不是免费获得；第二类信息为公开类信息，也指媒体信息，网站、报纸、刊物等都可获得；第三类信息是指坊间传闻或叫小道消息，一般是在行业内私下传递。在这些信息当中，哪些能给价格带来影响，哪些是无关紧要甚至是虚假的信息，都需要在信息系统当中做出判断。

分析系统，就是对所有的信息可能对价格带来什么样的变化作出判断。例如，影响大豆价格的信息超过100种，在这100多种信息当中每天有几十条甚至上百条信息出现。如果某一天有新的信息30条，利好的占20条，而利空的占10条，那么价格就一定上涨吗？并不一定，甚至可能会下跌，因为这些信息影响价格的权重不一样，有的信息并不那么重要。所以，分析系统是要对这些信息做出判断，从而形成交易策略。

在做完分析之后，就进入交易环节。交易系统并不是说分析完之后看涨，然后就买了，没有这么简单。而是把每次交易都作为一个战役去打，因此要有一套作战方案，也就是投资计划书。比如投入资金是100万元，这些钱怎么去买，先买20%、30%还是更多或建仓的区间是什么价格，止损是多少，这次投资的风险收益比是多少。如果这些因素全都具备，下一步就是按照计划执行就可以了。我们在制订交易计划和方案的时候是经过深思熟虑的，最后出现不好的结果恰恰是因为执行度不够。严格执行交易计划是成功者必备的条件。

接下来需要做的是建立自己的风控体系，例如止损。在交易计划中，止损设立的是总资金10%，一旦亏损程度达到了止损条件，则不考虑任何理由，坚决执行。这是不可改变的原则性问题，因为止损是投资者的最后一道保护防线。

最后是评估体系，这是对每笔交易做出分析。从品种上讲，豆类期货分为大豆、豆粕、豆油，如果投资者做大豆90%盈利，而做豆油80%是止损离场的，那么这个投资者善于参与大豆，对大豆把握的准确一些，对豆油并不熟悉，评估出的结果就是应多参与大豆期货，少做豆油。另外也可发现，中长线单子大部分是赚钱的，而短线是亏损的，因此，该投资者就应多参与中长线的投资。再比如，一个投资者每天的交易中第一笔单子往往是赚钱的，而第二或第三笔是亏损的，这就说明他在交易第一笔单子之前是经过深思熟虑的，甚至是前一天的晚上就已经开始研究第二天价格走势，而随后做的单子则是追涨杀跌，三秒钟内的决定，这位投资者的诊断结果就是每天少做交易，以第一笔交易为主。评估体系是投资者长期积累的一个过程，同样是通往成功之路的前提条件。

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