免费领取《V策半月刊》、

特色指标、顶底计算器 V策财经 — 中国专业的期货交易服务平台

期货实时行情

在线接收

添加客服免费领取
立即领取

分析方法中的独门暗器:心理分析法(三)

2021-03-03 15:23:03     来源:V策财经 关键词:交易心理
  • 分享:

心理控制就是资金管理,投资者的心理波动来源于资金的波动

在1987年为期四个月的"美国交易冠军杯"大赛中获利45倍的布殊,在投资策略中,也有一套资金管理方法。帐号的最大风险将控制在25%,通常在信号不明朗时为客户投资额的1/3获利平仓,而该笔利润将用做保证另外1/3的投资,使真正冒风险的只有1/3的投资额,而同时有可以享有2/3的赢利潜力,使自己立于不败之地,同时不会由于大鱼溜走而影响心情,保持平静的心境。

如何寻找入市的分析工具

而作为机构大户必须同时使用基本分析法,因为他们资金庞大,建立头寸和离场时间较长,需要区间建仓和区间出场,单靠技术分析法建立头寸和离场是较为困难的。1992年9月"英镑风暴"前,有人对索罗斯说英格兰银行准备动用100亿美元干预英镑汇率,索罗斯说,我刚好准备要抛这个数量的英镑。在9月9日开始英镑兑美元汇率开始暴跌,一周多少时间由2.0暴跌到1.7,索罗斯在这场战役中获利10多亿美元。

机构大户要考虑他们的建仓时市场的流动性,所以要依靠基本分析。中散户由于有灵活的优势,可以按照技术分析法采用点位进场。目前很多的美国投资者使用基本分析法,使得许多技术分析可以有效。事实上,因为短期交易是个"零和游戏",技术分析使用者的利润正是来源于没有信息优势和非理性的其它投资者。

对于使用技术分析的投资者根据以上的分析可以建立使用技术分析是可以在市场中取胜的观念,但是对于进入投资市场的投资者笔者还想提醒几句,使用技术分析方法或者基本分析方法,这个只是一个进入市场的基础,它只是占能在市场中获胜能力中的10%,其它的比使用技术分析方法或者基本分析方法更重要的是资金管理、心理控制,以及将这些知识转化为实战能力的艰苦的训练。投资者要想在市场中获胜,自己要有一个完整的分析交易的体系。这个体系包括:交易分析体系、资金管理、心理控制,构建这个交易体系的基础是必须有一个成熟的投资哲学,不同的投资者有自己认识市场的看法等的投资哲学,就像投资者适合长线还是短线啊,是采用激进型还是稳健型投资风格,市场价格的特性等等,投资者进场前一定要做好准备。另外在完成了以上的条件的后,要能够投资者自己要做到言行合一,想到又能做到,把幻想变成现实,必须通过一段时间的模拟操作和刻苦的训练。就像体操运动员要把设计的一整套高难度的动作完成的很好,必须要经过平时严格的训练。

心理

投资者要充分认识到要想在市场中获胜,使用技术分析方法或者基本分析方法来说只是一个基础,成败的关键而不是使用哪个一个分析方法,对于很多有关使用技术分析方法或者基本分析方法哪个更好的争论其实是没有实际意义的。韩国著名的技术派投资大师艾康老在谈及其辉煌的投资生涯时说,"我是技术派,我把它视为我投资成败的利剑,但前提是我已经具备了良好的心理素质,合理的支配资金,娴熟的投资技巧,没有这些条件我的技术分析就是99次成功,最后一次失败也会轻易把我击倒。" 技术分析再好也是客观事物,其主宰者还是人。汽车是个很好的交通工具,决大部分发生的车祸都是由于驾驶者的违规驾驶造成,这能怪汽车不好吗?

中、长线结合技术分析、基本分析。对于曾参与机构运做的笔者,深刻体会作为机构建仓的难度,散户几十手,几百手瞬间成交,而作为机构,成千上万手,就必须有一个艰难的建仓过程,因此需要在市场的转折点前提早建仓,像大连大豆一般就需要100-150点左右的建仓区间。有时甚至利用国外相关期货市场相反走势的反向操作建仓,这样才能在市场抢到便宜的筹码,这个就需要对基本面的宏观的走势研究,把握大方向。作为技术分析则是提供把握进场的时机。

从辩证的观点看,任何一套分析方法都有自己的优点和缺点,在有利的市场条件下,不同的分析方法就能发挥自己的优点,在相反的市场条件下,它的缺点表露无遗,这个时候就会对投资者产生灾难性的风险。因此投资者在使用不同的分析方法的时候,首先是要重点认识到这个方法的缺陷在什么地方,因为大量的书籍和推销人都会宣传优点,而往往这些看不到的东西在实战中一旦出现,后果就不堪设想。投资者在使用一套分析方法以前一旦要用科学的态度:大胆模拟测试,少交易量实战检验,并且一定要经历上升、下跌的循环周期走势检验。

就象盲人摸象,每个投资者只感觉到大象身体的一部分,每种分析方法也只集中过去价格模式的不同侧面。如果我们以单一分析方法的一成不变同实际价格的复杂性相抗衡,将不可避免地时常处于分析方法的境地。没有什么分析方法可以捕捉市场中所发生的每一事件。如果每个分析方法揭示画面的一部分,综合使用几种分析方法可能会完成一幅更加趋于完整的画卷,最理想的分析方法是技术分析和基本分析两者揉合的分析方法,再配合心理分析和对手分析法。以技术分析为主的华尔街短线炒手舒华兹,在他每天的工作按照中,都专门要花费1个小时时间去收集市场上各方面消息,以验证自己的分析。笔者在多年的实战中,依靠两者结合的分析方法,使用技术分析法寻找进场时机,用基本分析法印证和预测市场走势的可能幅度,增强长线持仓的信心,多次持仓数月把握了获利数倍。

以上内容部分来源于网络,如有侵权请联系删除。


免责声明:本文章来源于 V策财经投研部 仅供参考 个人观点不构成具体投资建议,据此操作风险自担。

扫描二维码 免费领特色指标

上一章 《不存在》
下一章 《不存在》

您可能感兴趣的文章

十年资深期货股票操盘手自述:如何准确的发现趋势?
对所有进入这个市场的人来说,没有一个人是带着亏钱的目的而来的。但是百分之九十的人都带着亏损离去,甚至于爆仓而去。成为一个期货交易的高手,真的那么难吗?如果一定用一句话来形容期货的真谛,那就是“发现趋势
期货生存理念精华:轻仓试盘 合理降低交易频率 浮盈加仓
谈到期货,大家的认识不外乎是这个市场的风险和利润非常惊人,不是暴亏就是暴赚!根源何在?――期货市场特有的保证金制度使交易者可以动用杠杆来放大自己的仓位,从而搏取超额收益或者产生超额亏损。期货交易严格来
到底什么样的K线
K线,是市场运动最基本的表现符号,它承载着金钱的流动轨迹,记录着金钱的得失过程。它被人们赋予了生命,展示着人们的期望、猜疑、幻想、贪婪、恐惧等,蕴涵着丰富的自然法则。01 你最好相信它一叶落而知天下秋
市场是一所永远无法毕业的学校 这八点要素你要知道
期货交易究竟是什么?期货中深藏着哲学的根底、艺术的神韵和科学的精神。期货交易是集贸易、博弈、战争等多种艺术特点的一种综合艺术。也是一门有其自身规律的牵涉多种学科的边缘科学。就投机者而言,是一种以盈利为
期货交易不可怕,杠杆与赌徒心态结合后的心态才是最恐怖的!
我们来看一些资料。橡胶期货主力合约RU1801合约在2017年9月5日创出本轮行情最高点人民币17,840元,之后连续下跌,9月28日当天创下行情的最低点12,905元,下跌幅度为27.66%。表面上
期货交易,做到稳定盈利的秘密是什么?
期货交易的到底是什么?为什么大多数的投资者仍然不能够稳定获利?而且不同的人在使用同一套交易系统时的投资结果却千差万别呢?期货交易能够稳定盈利的秘密到底是什么?能做到在期货市场中,长期稳定盈利,那只有一