纯碱套保注意事项

1. 套期保值数量原则上应与现货数量相当

进行套期保值时，在期货市场上卖出和买入的合约数量需要根据现货经营情况来制定，原则上应该与现货经营数量相当，不能超出现货经营的数量，否则将面临较大的风险敞口。

由于期货市场价格的变化幅度和频率与现货市场不完全相同，为达到最佳的套期保值效果，期货套期保值数量可以小于现货经营数量。

2. 套期保值不等于实物交割

期货市场可以通过实物交割来了结持仓，但并不意味着所有持仓都需要通过在期货巿场进行实物交割来了结。套期保值者可以根据自己的实际情况，在期货市场进行对冲平仓，或选择实物交割。

3. 套期保值时应该关注现货价格与期货价格价差的变动幅度

在套期保值过程中，由于商品的生产成本、期货的交易成本、期货商品的流通费用及预期利润等因素的影响，现货市场的价格与期货市场的价格价差客观存在，在进行套期保值过程中,价差会发生波动，两个市场的盈亏可能不会完全相抵，这会影响套期保值的效果。

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