如何规避期货套利交易的陷阱

我们知道套利交易风险相比单边交易风险较小，但是尽管如此也不能放松对套利交易风险的控制，如果操作不当，套利交易也会造成较大损失。那么如何规避套利交易的一些陷阱呢？

1.不做跨年度的跨期套利

套利合约期限如果相差太大，那么基本面的影响因素可能导致价差影响因素改变。

2.不做非短期因素影响的正向套利

由于期货套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会，发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格异变。

3.不做逼仓行情的套利

套利不涉及到现货，而逼仓的风险就在于没有现货头寸做交割，当市场行情呈现单边逼仓的时候，逼仓月合约要比其它月份走势更强,其价差可能不出现回归，从而导致套利亏损。

4.不做流动性差的合约

如果组建的套利组合中一个或两个期货合约流动性很差，则我们就要注意该套利组合是否可以顺利地同时开仓和平仓，如果不能，则要斟酌废弃该次套利机会。

5.资金的机遇成本和借入成本要匹配

在实际投资中，两个交易账户均须备有足够的预留保证金，这会增添利息成本，从而下降收益率。我们需要斟酌资金来源是自有资金还是借贷资金，而资金借入的期限和套利头寸的持有期限一定要匹配。

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